Despesas da Câmara Municipal Sta Luzia D Oeste Julho/2010

Folha de pagamento subsídio de vereador e servidor R$ 24.778,18 

Parcelamento da Divida do INSS R$ 559,07 

INSS patronal R$ 5.160,05 

Contador - Rockenback Organizações Contábeis R$ 1.685,29 

ISS Referente a Prestação Serviço Contador R$ 94,71 

Programa De Contabilidade - Better Tech Informática Serviços R$ 1.550,00 Assessor Jurídico- M.A Pereira Serviços Técnicos R$ 2.559,29 ISS Referente a Prestação De Serviços Advogado R$ 140,71 Taxas Bancárias R$ 57,00 Combustível R$ 1.327,24 DESPESA COM ENERGIA E TELEFONE Telefone fixo R$ 516,32 Telefone móvel R$ 360,93 Energia Elétrica R$ 309,34 DETRAN (Documento do carro e moto) R$ 537,32 R. Teixeira Comércio da Gás ( 01 carga de gás) R$ 44,00 Compunet Informática (Troca da fonte do CPU e bateria do No-Break) R$ 240,00 Demonstrativo de Receitas E Despesas Repasse Financeiro Bruto R$ 43.406,09 Despesas Mensais R$ 39.919,45

RELAÇÃO DE DESPESA DO MÊS DE JUNHO DE 2010

                                   Folha de pagamento 2010




Folha de pagamento subsídio de vereador e servidor R$ 29.101,60


Parcelamento da Divida do INSS R$ 559,07
INSS Patronal R$ 6.827,70


Contador - Rockenback Organizações Contábeis R$ 1.685,29


Programa de Contabilidade - Better Tech informática serviços R$ 1.550,00


ISS – contador R$ 94,71


Assessor Jurídico- M.A Pereira Serviços Técnicos R$ 2.559,29


ISS – Advogado R$ 140,71


Taxas Bancárias R$ 80,35


Despesa com energia e telefone


Telefone fixo R$ 564,84


Telefone móvel R$ 438,54


Energia Elétrica R$ 293,45


Despesa com Combustível (Diesel e Gasolina) R$ 933,28


Despesa com Manutenção do Som (Nildo) R$ 150,00


Aquisição de Toner (Fana Informática) R$ 130,00


Recargas de toner R$ 270,00


Despesa com material de limpeza R$ 155,46


Seguro e Licenciamento (Carro e Moto) R$ 537,32


Demonstrativo de Receitas E Despesas


Repasse Financeiro Bruto R$ 43.406,09


Despesas Mensais R$ 46.071,61 

RELAÇÃO DE DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2010

                                  FOLHA DE PAGAMENTO 2010

Folha de pagamento subsídio de vereador e servidor R$ 24.053,18

Parcelamento da Divida do INSS R$ 559,07

INSS patronal R$ 5.051,16

Contador - Rockenback Organizações Contábeis R$ 1.685,29

ISS Referente a Prestação Serviço Contador R$ 94,71

Programa De Contabilidade - Better Tech Informática Serviços R$ 1.550,00

Assessor Jurídico- M.A Pereira Serviços Técnicos R$ 2.559,29

ISS Referente a Prestação De Serviços Advogado R$ 140,71

Taxas Bancárias R$ 75,84

Combustível R$ 597,83

DESPESA COM ENERGIA E TELEFONE

Telefone fixo R$ 552,11

Telefone móvel R$ 684,98

Energia Elétrica R$ 309,34

MATERIAL DE CONSUMO (copa e cozinha)

Elson Pereira da Paz - ME R$ 137,30

Sidnei da Silva Barros R$ 224,26

Pinto & Pinto ME R$ 92,58

LF IMPORTS (Revisão carro) R$ 2.659,59

Demonstrativo de Receitas E Despesas

Repasse Financeiro Bruto R$ 43.406,09

Despesas Mensais R$ 41.027,24

RELAÇÃO DE DESPESA DO MÊS DE ABRIL DE 2010

Folha de pagamento subsídio de vereador e servidor R$ 24.576,65
Contribuição Sindical Anual R$ 269,99

Contador - Rockenback Organizações Contábeis R$ 1.685,29

ISS Referente à Prestação Serviço Contador R$ 94,71

Programa De Contabilidade - Better Tech Informática Serviços R$ 1.550,00

Assessor Jurídico- M.A Pereira Serviços Técnicos R$ 2.559,29

ISS Referente À Prestação De Serviços Advogado R$ 140,71

Taxas Bancárias R$ 75,55
Combustível R$ 1.209,80
Despesa com energia e telefone

Telefone fixo R$ 581,90

Telefone móvel R$ 630,71

Energia Elétrica R$ 348,69
Jedeião Souza Da Silva-Me(capas de processos e carimbo) R$ 204,00

Eclair G. Dos Santos-Me (formatação) R$ 80,00

C.R De Azevedo & Cia ltda. (reparo na instalação elétrica) R$ 150,00
Demonstrativo de Receitas E Despesas

Repasse Financeiro Liquido R$ 34.848,05

Despesas Mensais R$ 34.157,29

RELAÇÃO DE DESPESA DO MÊS DE MARÇO DE 2010

Folha de pagamento 2010

Folha de pagamento subsídio de vereador e servidor R$ 23.793,80

Parcelamento da Divida do INSS R$ 559,07

Contador - Rockenback Organizações Contábeis R$ 1.685,29

Programa de Contabilidade - Better Tech informática serviços R$ 1.550,00

Assessor Jurídico- M.A Pereira Serviços Técnicos R$ 2.559,29

Taxas Bancárias R$ 71,43
Despesa com energia e telefone

Telefone fixo R$ 596,32

Telefone móvel R$ 483,66

Energia Elétrica R$ 232,28

 Aquisição de ventilador R$ 49,00

Despesa com Treinamento (J Rodrigues da Costa) R$ 1.400,00

Revisão da Caminhonete L200 R$ 396,88

Despesa com Manutenção de Computador R$ 180,00
Diárias

Uesnei Cleiton da Silva R$ 194,00

Luciano Bertoli Costa R$ 772,22

Adair Cardoso Batista R$ 485,00

Gildecio Lobo de Almeida R$ 578,22

Ernandes Capelini R$ 579,48

Elivania Bins Rocha R$ 385,48

Dionice Gomes Calixto R$ 385,48

Jose Wilson dos Santos R$ 578,22

Valdir Matt R$ 578,22

Adão Marcos Graciano dos Santos R$ 194,00

Demonstrativo de Receitas E Despesas

Repasse Financeiro Bruto R$ 43.406,09

Despesas Mensais R$ 38.287,34

RELAÇÃO DE DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010

Folha de pagamento subsídio de vereador e servidor
R$ 26.059,75
Parcelamento da Divida do INSS
R$ 559,07
Contador - Rockenback Organizações Contábeis
R$ 1.780,00
Programa de Contabilidade - Better Tech informática serviços
R$ 1.000,00
Assessor Jurídico- M.A Pereira Serviços Técnicos
R$ 2.559,29
Taxas Bancárias
R$ 73,42
Caixa Econômica (identidade digital)
R$ 120,00
Despesa com energia e telefone
Telefone fixo
R$ 525,83
Telefone móvel
R$ 381,09
Energia Elétrica
R$ 223,12

Combustível (Diesel)
R$ 913,75

Despesa com Recarga de Toner
R$ 90,00
Despesa com Revisão da Moto
R$ 785,00
Despesa com Revisão da Caminhonete L200
R$ 1.649,24
Despesa com passagem aérea
R$ 1627,68
Diárias (Dentro do estado)
Uesnei Cleiton da Silva
R$ 385,48
Luciano Bertoli Costa
R$ 385,48
Adair Cardoso Batista
R$ 385,48
Gildecio Lobo de Almeida
R$ 385,48
Ernandes Capelini
R$ 96,37
Luciano Bertoli da Costa
R$ 96,37
Elder Rodrigues de Oliveira
R$ 385,48
Luciano Bertoli da Costa
R$ 192,74
Diárias (Fora do estado)
Ernandes Capelini
R$ 1.552,00
Uesnei Cleiton da Silva
R$ 1.552,00
Demonstrativo de Receitas E Despesas
Repasse Financeiro Bruto
R$ 43.406,09
Despesas Mensais
R$ 43.764,12
RELAÇÃO DE DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010

RELAÇÃO DE DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2010

Folha de pagamento subsídio de vereador e servidor R$26.159,36
Parcelamento da Divida do INSS R$ 609,58
Contador - Rockenback Organizações Contábeis R$ 1.200,00
Programa de Contabilidade - Better Tech informática serviços R$ 1.000,00
Assessor Jurídico- M.A Pereira Serviços Técnicos R$ 1.900,00
Taxas Bancárias R$ 76,96
Despesa com energia e telefone
Telefone fixo R$ 553,02
Telefone móvel R$ 357,72
Energia Elétrica R$ 306,11

Combustível (Gasolina e Disel) R$ 588,20

Moreira Distribuidora GLP Ltda-ME. (Água) R$ 180,00
Gr Da Cunha Me (Xérox) R$ 5,55
Despesa com reparo do som (Nildo) R$ 120,00
Despesa com Aquisição de Material Permanente (Quadros dos vereadores, mural, placa de identificação de mesa) R$2.095,00


Demonstrativo de Receitas E Despesas
Repasse Financeiro R$ 40.094,20
Despesas Mensais R$ 33.056,50