RELAÇÃO DE DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

Folha de pagamento subsídio de vereador e servidor R$ 26.204,12

Rockenback Organizações Contábeis Contador R$ 1.200,00

Better Tech informática serviços Programa de Contabilidade R$ 1.000,00

M.A Pereira Serviços Técnicos Assessor Jurídico R$ 1.900,00

Total......................................... R$ 5.300,00

Despesa com energia e telefone

Telefones fixos R$ 554,60

Telefones móveis R$ 385,37

Energia Elétrica R$ 347,72

Total......................................... R$ 1.287,69

Combustível (Gasolina e Diesel) R$ 596,99

Despesas Gerais

R Teixeira Comercio De Gás Ltda. (Água) R$ 71,10

Gr Da Cunha Me (Xérox) R$ 152,55

LF Imports Ltda. (Revisão Carro) R$ 348,61

                           CR Dos Santos Suave (Toner) R$ 135,00

Jornal A Gazeta R$ 1.571,20

José Gonçalves da Silva (Lavagens de veículos do ano 2009) R$ 370,00

Claudiney Rodrigues da Silva (Borracharia) R$ 34,10

Agropecuária Campo verde (veneno) R$ 78,00

Jedeião Souza da Silva ME (gráfica) R$ 167,00

Papelaria Lupi (Materiais de Expediente) R$ 968,69

Sidnei da Silva Barros (mercado) R$ 785,40

Pinto & Pinto LTDA ME (mercado) R$ 288,39

Tarifas Bancarias R$ 117,44

Barros e Barros Com. De Materiais p/ Construção R$ 228,62

Silva e Cavalcante Com. De Materiais p/ Construção R$ 154,91

Rolão Comercio de Materiais de Construção (tintas) R$ 675,20

Total................................ R$ 6.146,21

DESPESAS COM DIÁRIAS

Marcio Antonio Pereira (Porto Velho) R$ 385,48

Demonstrativo de Receitas E Despesas

Repasse Financeiro R$ 43.255,36

Despesas Mensais R$ 38.720,49

RELAÇÃO DE DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009

Folha de pagamento 2009
Folha de pagamento subsídio de vereador e servidor R$26.443,02

Contador - Rockenback Organizações Contábeis R$ 1.200,00

Programa de Contabilidade - Better Tech informática serviços R$ 1.000,00

Assessor Jurídico- M.A Pereira Serviços Técnicos R$ 1.900,00


Despesa com energia e telefone

Telefone fixo R$ 408,26

Telefone móvel R$ 370,53

Energia Elétrica R$ 391,52
Combustível (Gasolina e Disel) R$ 903,76
R Teixeira Comercio De Gás Ltda. (Água) R$ 250,56
Gr Da Cunha Me (Xérox) R$ 204,30
LF Imports Ltda. (parcela do carro) R$ 8.750,00
CR Dos Santos Suave (Toner) R$ 250,00
Jornal A Gazeta (mês de outubro e novembro) R$ 836,00


DESPESAS COM DIÁRIAS

Gildecio Lobo de Almeida R$ 192,74

Adair Cardoso Batista R$ 578,22

Uesnei Cleiton da Silva R$96,37
Demonstrativo de Receitas E Despesas

Repasse Financeiro R$ 43.191,78
Despesas Mensais R$ 43.775,28

Relação das despesas referente ao mês de Outubro/2009

Folha de pagamento
Folha de pagamento subsídio de vereador e servidor Total...R$: 22.510,74

Contador – Rockenback Organizações contábil R$: 1.200,00

Programa contabilidade - Better Tech informática serviços R$: 1.000,00

Assessor Jurídico - M.A Pereira serviços Técnicos R$: 1.900,00

Total.............................. R$: 4.100,00

Despesas com telefone e energia
Telefones fixos R$: 386,67

Energia elétrica R$: 370,57

Total............................... R$: 757,24

Combustível
Santos & Sierota – R$: 942,30

E R Lopes Bueno & Cia LTDA (Mat. De Expediente) R$: 164,50
Vivo S/A R$: 550,34
LF Imports (parcela do Carro) R$: 8.750,00
LF Imports (Revisão de 10.000 km Carro) R$: 638,79
Total..................................R$: 10.103,63

Despesas com diárias
Luciano Bertoli da Costa ( motorista) 06 diárias R$: 1.156,44
Adão Marcos Graciano dos Santos 03 diárias R$: 578,22
Gildecio Lobo de Almeida 04 diárias R$: 770,96
Elder Rodrigues de Oliveira 02 ½ diárias R$ 481,85
Uesnei Cleiton da Silva 03 diárias R$ 578,22
Jose Antonio Justiniano dos Santos 03 diárias R$ 578,22
Valdir Matt 03 diárias R$ 578,22
Total................................................... R$ 4.722,13

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS
Repasse Financeiro R$: 42.332,27
Despesas Mensais R$: 43.136,04

Relação das despesas referente ao mês de Setembro/2009

Folha de pagamento Folha de pagamento subsídio de vereador e servidor Total.............................. R$: 25.194,89 Contador – Rockenback Organizações contábil R$: 1.200,00 Programa contabilidade - Better Tech informática serviços R$: 1.000,00 Assessor Jurídico - M.A Pereira serviços Técnicos R$: 1.900,00 Total.............................. R$: 4.100,00 Despesas com telefone e energia Telefone fixo R$: 435,09 Telefone Móvel (Referente a contas do mês de 07/ e 08/2009) R$: 950,59 Energia elétrica R$: 295,57 Total............................... R$: 1.681,25 Combustível Santos & Sierota – R$: 968,80 Moreira Distribuidora de GLP LTDA ME (Mat. De Consumo) R$: 75,78 Lemes & Costa Comércio e Serviços de Informática (Serviços) R$: 125,00 Empresa Jornalística (A Gazeta) R$: 802,40 LF Imports (parcela do Carro) R$: 8.750,00 LF Imports (Revisão Carro) R$: 171,01 RD Cursos de Informática (Curso sobre Processo Legislativo) R$: 370,00 Total.................................. R$: 10.294,19 Despesas com diárias Luciano Bertoli da Costa R$: 96,37 Adair Cardoso Batista R$: 385,48 Gildecio Lobo de Almeida R$: 385,48 José Wilson dos Santos R$ 578,22 Elder Rodrigues de Oliveira R$ 578,22 Uesnei Cleiton da Silva R$ 578,22 Luciano Bertoli da Costa R$ 578,22 Total................................................... R$ 3.180,21 DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS Repasse Financeiro R$: 42.616,13 Despesas Mensais R$: 45.419,34

Relação das despesas referente ao mês de Agosto/2009

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Relação das despesas referente ao mês de Agosto/2009

Folha de pagamento

Folha de pagamento subsídio de vereador e servidor Total.....R$: 24.472,92


Contador – Rockenback Organizações contábil R$: 1.200,00

Programa contabilidade - Better Tech informática serviços R$: 1.000,00

Assessor Jurídico - M.A Pereira serviços Técnicos R$: 1.900,00

Total......R$: 4.100,00

Despesas com telefone e energia


Telefone fixo
R$: 398,38

Telefone Móvel
R$: 0,00

Energia elétrica
R$: 639,25

Total.....R$: 1.037,63

Combustível
Santos & Sierota – R$: 1.106,,28

Empresa jornalística (A Gazeta) R$: 802,40

Sidnei da Silva Barros (Mat.Consumo) R$: 480,30

Elson Pereira da Paz (mat.Consumo) R$: 212,65

LF Imports (parcela do Carro) R$: 8.750,00

Jedeão de Souza Silva (Mat.Consumo) R$: 208,00

Maricelio Pereira (revelação de foto)) R$: 60,00

Total R$: 10.513,35


Despesas com diárias

Ernandes capelini R$: 578,22
Franscisco Leite R$: 385,48
Elder R. de Oliveira R$: 385,48
Luciano Bertolini R$: 481,74
Jose Wilson dos Santos R$: 385,48
Jose Antonio Justiniano dos Santos R$: 385,48
Valdir Matt R$: 385,48
Gildecio Lobo de Almeida R$: 192,74
Dionice Gomes Calixto R$: 96,37
Marcio Antonio Pereira (Assessor Jurídico) R$: 385,48
Total.........R$: 3.661,95
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS

Repasse Financeiro
R$: 44.892,13
Despesas Mensal
R$: 42.660,45

Relaçao das despesas referente ao mês de Julho/2009

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Relação das despesas referente ao mês de Julho/2009

Folha de pagamento
Folha de pagamento subsídio de vereador e servidor Total.............................. R$: 23.900,62

Contador – Rockenback Organizações contabil R$: 1.200,00
Programa contabilidade - Better Tech informática serviços R$: 1.000,00
Assessor Jurídico - M.A Pereira serviços Técnicos R$: 1.900,00
Total.............................. R$: 4.100,00
Despesas com telefone e energia
Telefone fixo R$: 404,16
Telefone Móvel R$: 664,83
Energia elétrica R$: 376,80
Total............................... R$: 1.445,79
Combustível
Santos & Sierota – R$: 402,72

Detran Departamento de Transito (emplacamento do caminhonete) R$: 256,41
Detran Departamento de trasito (Imposto da Moto) R$: 328,38
L.V Moreira ( Placa do caminhonete) R$: 150,00
Dartibale & Dartibale (Capota) R$: 225,00
Cooperativa de Eletro Eletronica (Adesivo Caminhonete) R$: 126,00
Super motos com. de motos e peças (revisão da moto) R$: 228,00
L.F Imports Ltda ( aquisição da Caminhonete) R$: 30.000,00
C.R dos Santos Suave (Recarga de toner) R$: 280,00
Desktop tecnologia Ltda – me (memória de computador) R$: 108,00
Sidnei da Silva Barros (mat. consumo) R$: 95,84
Elson Pereira da Paz –me (mat. consumo) R$: 226,30
PP dos Reis neto-me (mat.Consumo) R$: 51,00
Demiro Ribeiro Araujo (limpeza de fossa) R$: 120,00
Pinto & Pinto Ltda (mat.Consumo) R$: 46,78
Barros & Barros Com. de materiais (mat consumo) R$: 14,12
C.R dos Santos Suave ( Aquisição de computadores) R$: 3.440,00
Lavador do Ratinho Ltda –ME (manutenção dos ar condicionado) R$: 270,00
Empresa jornalística Gazeta de RO (Publicações) R$: 802,40
C.R Cunha –ME (Xerox) R$: 206,85
Lemes & Lemes Costa Comercio e Serviços (instalação computador) R$: 76,00
Taxas bancária R$: 106,97
Total.................................. R$: 37.158,05

Despesas com diárias
Gildecio Lobo de Almeida R$: 770,96

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS
Repasse Financeiro R$: 42.205,76
Despesas Mensal R$: 67.778,14

Relação das Despesas referente ao mês de Junho/2009

Folha de pagamento

Folha de pagamento subsídio de vereador e servidor Total.....R$: 23.538,71


Contador – Rockenback Organizações contabil R$: 1.200,00
Programa contabilidade - Better Tech informática serviços R$: 1.000,00
Assessor Jurídico - M.A Pereira serviços Técnicos R$: 1.900,00
Total.............................. R$: 4.100,00
Despesas com telefone e energia

Telefone fixo R$: 404,89
Telefone Móvel R$: 518,54
Energia elétrica
R$: 376,80
Total...............................
R$: 1.300,23
Combustível

Santos & Sierota – R$: 535,30


Detran Departamento de Transito (Imposto Carro) R$: 163,83
Cooperativa de Eletro Eletrônico (Carteira de identificação vereador) R$: 225,00
M.A do Nascimento Araújo (uniforme Masculino) R$: 1.100,00
Total.......................................
R$: 1.488,83




Despesas com Diárias

Gildecio Lobo de Almeida R$: 385,48
Adair Cardoso Batista R$: 385,48
Uesnei Cleiton da Silva R$: 1.156,44
Jose Wilson dos Santos R$: 578,22
Ernandes Capelini R$: 578,22
Luciano Bertoli da Costa R$: 578,22
Total...... R$: 3.662,06


DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPÉSAS

Repasse Financeiro R$: 42.459,18
Despesas mensal R$ 34.625,13

Relação das despesas referente ao mês de Maio/2009

Folha de pagamento

Folha de pagamento subsídio de vereador e servidor Total..............................
R$: 23.700,88


Contador – Rockenback Organizações contabil
R$: 1.200,00
Programa contabilidade - Better Tech informática serviços
R$: 1.000,00
Assessor Jurídico - M.A Pereira serviços Técnicos
R$: 1.900,00
Total..............................
R$: 4.100,00
Despesas com telefone e energia

Telefone fixo
R$: 315,85
Telefone Móvel
R$: 336,26
Energia elétrica
R$: 339,26
Total...............................
R$: 991,37
Combustível

Santos & Sierota –
R$: 865,40


J.A de Oliveira (mat. Consumo)
R$: 80,50
Élson p. da Paz (mat.consumo)
R$: 43,20
Sidnei da Silva Barros (Mat. Consumo)
R$: 236,68
R. Teixeira comercio de gás Ltda
R$: 97,44
ERJ Confecções Ltda
R$: 1.698,00
Total.......................................
R$: 2.155,22




Despesas com Diárias

Jose Justiniano da Silva
R$: 578,22
Jose Wilson dos Santos
R$: 385,48
Luciano Bertolini
R$: 385,48
Ernandes Capelini
R$: 578,22
Uesnei Cleiton da Silva
R$: 385,48
Elder Rodrigues de Oliveira
R$: 385,48
Total...............................
R$: 2.698,36

Total de repasse 42.053.86

Despesas 34.511.23

Relação das despesas referente ao mês de Abril/2009 Câmara Municipal De Santa Luzia D Oeste - RO

Relação das despesas referente ao mês de Abril/2009

Folha de pagamento
Folha de pagamento subsídio de vereador e servidor Total..............
R$: 23.980,04

Contador - R$: 1.200,00
Programa contabilidade - Better Tech informática serviços R$: 1.000,00
Assessor Jurídico - M.A Pereira serviços Técnicos R$: 1.900,00
Total..............................
R$: 4.100,00
Despesas com telefone e energia

Telefone fixo R$: 377,14
Telefone Móvel R$: 286,68
Energia elétrica R$: 339,26
Total............................... R$: 1.003,08
Combustível Santos & Sierota – R$: 502,04

Compunet Informática R$: 684,00
Jedeão de Souza Silva $: 216,00
GR da Cunha despesas com xerox R$: 186,30

R$: 1.086,30
Total........................

Despesas com Diárias

Ernandes Capelini R$: 96,37
Ernandes Capelini R$: 385,48
Jose Wilson dos santos R$: 385,48
Uesnei Cleiton da Silva R$: 385,48
Luciano Bertoli da Costa R$: 385,48
Adair Cardoso Batista R$: 385,48
Total...............................
R$: 2.023,77

Total Geral das Despesas.........
R$: 32.695,23
DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA
Repasse Financeiro
R$: 42.210,16
Despesas
R$: 32.695,23

PRESTAÇÃO DE CONTAS da Câmara Municipal De Santa Luzia D oeste - RO

Relação das despesas referente ao mês de Março/2009

Folha de pagamento

Folha de pagamento subsídio de vereador R$: 15.247,99
Folha de pagamento dos servidores R$: 6.857,29
Total ..............................
R$: 22.105,28


Contador - Goi serviços contábil Ltda। R$: 1.200,00
Programa contabilidade - Better Tech informática serviços R$: 1.000,00
Assessor Jurídico - M.A Pereira serviços Técnicos R$: 1.900,00
Total..............................
R$: 4.100,00
Despesas com telefone e energia

Telefone fixo R$: 270,81
Telefone Móvel R$: 431,63
Energia elétrica R$: 330,25
Total...............................
R$: 1.031,88
Combustível
Santos & Sierota – gasolina (175 Lts) R$: 490,26


Rondobras Comercio de Peças R$: 2.223,63
Agropecuária Campo Verde R$: 50,50
Agropecuária JJ Ltda ME R$: 125,99
Paeta Agropecuária R$: 41,00
Papelaria Lupy Ltda। R$: 218,24
A।C Bueno & cia। Ltda. R$: 14,70
Papelaria E R Lopes Bueno & Cia.ltda. R$: 406,48
A Boca Discos e Fitas Ltda. R$: 58,80
Recarga do extintor ( silveira albrich) R$: 110,00
Dionice Gomes Calixto (Suprimento de fundos) R$: 1.650,00
Total........................
R$: 4.899,34
Despesas com Diárias
Dionice Gomes calixto (Curso em Cacoal) R$: 96,37
Claudete Antonieta Pedrão (curso em Cacoal) R$: 96,37
Marli Aparecida Velho (Curso Cacoal) R$: 96,37
Luciano Bertoli da Costa (Motorista) R$: 96,37
Ernandes Capelini R$: 578,22
Dionice Gomes Calixto (Treinamento Cacoal) R$: 96,37
Adair Cardoso Batista R$: 192,74
Ernandes Capelini R$: 385,48
Adair Cardoso Batista R$: 385,48
Uesnei Cleiton da Silva R$: 385,48
Elder Rodrigues de Oliveira R$: 385,48
Luciano Bertoli da Costa (Motorista) R$: 385,48
Total................................. 3.180,21
Total Geral das Despesas.........
R$: 35.806,71
DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA
Repasse Financeiro
R$: 42.020,74
Despesas
R$: 35.806,71

PRESTAÇÃO DE CONTAS Câmara Municipal De Santa Luzia D Oeste_RO

Relação das despesas referente ao mês de Fevereiro/2009

Folha de pagamento

Folha de pagamento subsídio de vereador
R$: 15.247,99
Folha de pagamento dos servidores
R$: 7.577,03
Total ..............................
R$: 21.825,02


Contador - Goi serviços contábil Ltda
R$: 1.200,00
Programa contabilidade - Better Tech informática serviços
R$: 1.000,00
Assessor Jurídico - M.A Pereira serviços Técnicos
R$: 1.900,00
Total..............................
R$: 4.100,00
Despesas com telefone e energia

Telefone fixo R$: 186,18
Telefone Móvel R$: 382,65
Energia elétrica R$: 373,61
Total...............................
R$: 942,44
Combustível

Santos & Sierota – gasolina (149 Lts) R$: 417,20


Jedeão Souza da Silva – (Carimbos) R$: 128,80
Detram – Departamento de Transito (Multa ref. ao ano 2008) R$: 275,64
C.R dos Santos Suave (manutenção Computador e impressora) R$: 400,00
N.S dos santos (Material de consumo cozinha e Limpeza) R$: 684,39
Altair Turski – ME ( material de consumo) R$: 346,23
Élson Pereira da PAZ –ME ( Material consumo) R$: 96,60
Empresa Bras. de Correios e telégrafos ( Renovação da caixa) R$: 52,00
Banco do Brasil S.A ( Taxas bancarias) $: 75,18
Tradição Material de construção – (Bomba de Água p/ poço) R$: 111,90
Barros & Barros – (Material de consumo) ర$: 31,29
Tradição material p/ construção ( Material de consumo)
R$: 39,58
Total........................
R$: 2.241,61
Despesas com Diárias

Jose Wilsom dos Santos R$: 385,48
Uesnei Cleiton da Silva R$: 385,48
Ernandes Capelini R$: 385,48
Elder Rodrigues de Oliveira R$: 385,48
Adão marcos Graciano dos santos R$: 385,48
Jose Justiniano dos Santos R$: 385,48
Gildecio lobo de Almeida R$: 385,48
Valdir Matt R$: 385,48
Luciano Bertolini da Costa R$: 385,48
Adair Cardoso Batista ర$: 481,85
Total..................................
R$: 3.951,17


Total Geral das Despesas.........
R$: 33.477,44

DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA
Repasse Financeiro
R$: 41.180,68
Despesas
R$: 33.477,44

PRESTAÇÃO DE CONTAS Câmara Municipal de Santa Luzia D oeste - RO

Relação das despesas referente ao mês de Janeiro/2009

Folha de pagamento

Folha de pagamento subsídio de vereador R$: 15.141,26
Folha de pagamento dos servidores R$: 5.187,20
Despesas com rescisão dos servidores
R$: 5.676,35
Total ..............................
R$: 26.004,81


Contador - Goi serviços contábil Ltda $: 1.200,00
Programa contabilidade - Better Tech informática serviços R$: 1.000,00
Assessor Jurídico - M.A Pereira serviços Técnicos R$: 1.900,00
Total..............................
R$: 4.100,00
Despesas com telefone e energia

Telefone fixo R$: 339,92
Telefone Móvel R$: 629,17
Energia elétrica R$: 744,89
Total...............................
R$: 1.713,98
Combustível

Santos & Sierota – Galina (117,6 Lts) R$: 329,80


Super Motos Ltda - ( conserto da Moto peças e serviços) R$: 506,00
Caixa Econômica Federal - ( Assinatura Digital) R$: 120,00
Banco do Brasil S.A - ( Taxas Bancarias) R$: 57,88
Total.............................
R$: 683,88

Restos à pagar - despesas do ano de 2008

Telefone Fixo - exercício anterior referente ao mês Nov.Dez/08 R$: 990,77
Telefone Móvel (celular) referente ao mês de Novembro/08 R$: 596,81
Total............................
R$: 1.587,58

Total geral despesas
R$: 34.420,05

DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA

Repasse Financeiro
R$: 45.432,74
Despesas
R$: 34.420,05